SFirm32/Cash2
SFirm32/Cash2 ergänzt die Anwendung SFirm32/Cash um eine konzerninterne Zinsverrechnungsübersicht (Depoolingübersicht). Durch interne Umbuchungen (z. B. Cashpooling) zwischen Konzerngesellschaften werden die Kontosalden und damit auch die Liquiditätssituation der einzelnen Gesellschaften verändert. Aus steuerrechtlichen Gründen müssen die hieraus resultierenden Zinsen ermittelt und den einzelnen Konzerngesellschaften periodengerecht zugeordnet werden können. Neben der Erstellung der Zinsstaffeln errechnet SFirm32/Cash2 für Sie darüber hinaus den Saldo Ihrer Konten, der sich ohne Umbuchungen ergeben hätte (fiktiver Saldo).
Funktionsumfang SFirm32/Cash 2
- Kontoumsätze für ein hinterlegtes Hauptkonto werden nach dem Einlesen automatisch anhand von GVC Codes (Geschäftsvorfallcodes) als Depoolingumsätze markiert und anschließend dem entsprechenden Nebenkonten zugeordnet
- Eine Erweiterung der GVC-Liste ist entsprechend der Kundenanforderungen jederzeit durch eine Administratorfunktion möglich
- Die Depoolingauswertung ist durch den Benutzer skalierbar (z.B. Auflistung aller Einzelpositionen oder nur die Zinsberechnung)
- Manuelle Erfassung von Depoolingumsätzen
- Zinsberechnungsmethode nach der Deutschen Zinsmethode (360/30)
- Hinterlegung aller in SFIRM32 geführten Giro-/Kontokurrentkonten als Haupt- bzw. Nebenkonto für das Depooling
- Jeder Kontoumsatz aller Hauptkonten kann als Depoolingumsatz markiert werden.
- Eine Deaktivierung ist möglich, somit ist eine Trennung echter Liquiditätsumsätze und Innenumsätze möglich
- Übersicht aller manuell erfassten Depoolingumsätze
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